グループ会社の借入金管理情報を
共有・一元管理
特長
多様な資金調達手段に対応
銀行借入、社債、コマーシャルペーパー、当座借越、シンジケートローンなど、様々な資金調達手段の管理に対応しています。また外貨による借入も対応可能です。多様な帳票の出力が可能で、決算報告等に利用頂くことができます。
借入シミュレーションが可能
現在契約中の借入金だけでなく将来借入を予定している契約も含めたキャッシュフローの推移を予測することができます。利率変動のシミュレーションなど、借入の見直しによるキャッシュフローの影響を容易に把握することが可能です。
会計システム連携で仕訳入力負荷軽減
借入実行から返済及び各種決算仕訳まで、会計システムへの仕訳連携が可能です。各種仕訳連携を行うことで借入金管理に関する様々な伝票起票を省力化し、二重入力が不要になり転記ミスを防止します。
貴社の業務に最適なメニューをご提案いたします
多くのお客様にERPパッケージの選定支援、導入コンサルティングを行ってきた経験を基に、経理業務を効率化する会計ソリューションをご提案いたします。
会計ERP領域も含めた経理業務全般のシステムコンサルティングサービスと共に、WiMS/SaaSシリーズが網羅する社員経費、支払依頼、請求入金、振替伝票などの各種入力、承認プロセスの会計フロント機能から必要に応じた適用を行い、お客様の経理業務の効率化と課題解決に最適なソリューションをご提案いたします。
WiMS/SaaS共通機能
高度なワークフロー
パーソナライズ
SaaS to SaaSのデータ活用
借入金管理システム機能詳細
様々な契約条件に基づいた契約の登録が可能
元金・利息の返済方法、日数計算などの条件に基づく借入金の契約情報を登録します。 登録された借入期間や借入金額、元本の返済条件、返済日や利払日が休日だった場合の調整方法などから返済予定を自動で作成することができます。契約途中に利息を修正することも可能です。
多様な資金調達手段に対応
銀行借入、社債、コマーシャルペーパー、当座借越、シンジケートローンなど、様々な資金調達手段の管理に対応しています。また外貨による借入も対応可能です。多様な帳票の出力が可能で、決算報告等に利用頂くことができます。
複数会社借入契約の管理
会社毎・拠点（部門）毎・借入先毎、また補助科目単位での使途別など様々な分類での借入金管理が可能です。利息変動時の再計算にも対応しています。
借入シミュレーションが可能
WiMS/SaaS借入金管理システムでは、現在契約中の借入金だけでなく将来借入を予定している契約も含めたキャッシュフローの推移を予測することができます。 シミュレーション機能を使って利率の変更など、借入の見直しによるキャッシュフローの影響を容易に把握することが可能です。
- 借入実行
- 元金返済、利息支払い
- 未払い
- 未経過利息や長短借入金の振替
借入金管理に充分な帳票
借入契約単位・支払単位での各種情報をPDF帳票に出力します。また全ての帳票はExcelも出力可能なので、Excelの集計機能を使用して、各種分析に利用可能です。
会計システムへの仕訳連携
WiMS/SaaS借入金管理システムでは、借入実行から返済及び各種決算仕訳まで、一般会計システムへの仕訳連携が可能です。
各種仕訳連携を行うことで借入金管理に関する様々な伝票起票を省力化し、二重入力が不要になり転記ミスを防止します。
SuperStreamをご利用の場合は、勘定科目・補助科目・銀行・銀行休日・仕入先等の各マスタを借入金管理に取り込むことが可能になります。